Dette privée
La dette privée offre aux investisseurs institutionnels des opportunités d'investissement alliant des performances ajustées du risque attrayantes et une forte protection contre le risque baissier. Nous sommes convaincus qu'une diversification entre les gestionnaires d'actifs, les zones géographiques, les secteurs, les styles et les millésimes est essentielle pour tirer pleinement parti de cette classe d'actifs.
Chez AllianzGI, nous finançons la dette d'entreprises privées non-investment grade de taille moyenne depuis 2013. Soucieuse de proposer à ses clients des solutions d'investissement innovantes et diversifiées, la plateforme a continué d'étendre son périmètre ces dernières années, tant en termes géographiques que d'investissements.
Dette privée mondiale
Notre gamme de solutions ciblées sur la dette privée mondiale offre aux investisseurs un éventail de stratégies leur permettant d'accéder à des portefeuilles largement diversifiés, assortis d’une solide protection contre le risque baissier. Les stratégies recourent à des fonds de dette privée et des co-investissements qui répondent aux besoins des entreprises de taille moyenne dans diverses situations : expansion, croissance ou restructuration, entre autres. La diversification, en termes de secteurs, de zones géographiques et d'investissements sous-jacents, est une priorité à chaque étape.
Allianz a été l'un des premiers investisseurs dans la dette privée, avec un historique éprouvé depuis 2007. L'équipe Global Private Debt d'AllianzGI a déployé plus de 20 milliards EUR dans plus de 50 fonds de dette privée pour le compte d'entités d'Allianz. L'équipe investit de manière élargie dans l'ensemble de l'univers de la dette privée, dans des stratégies axées aussi bien sur les prêts seniors que sur la dette subordonnée et les situations spéciales.
AllianzGI propose aux investisseurs institutionnels des programmes conjoints et des comptes gérés adaptés aux besoins de chacun.
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La stratégie Global Diversified Private Debt investit dans des fonds de dette privée et des co-investissements qui financent les besoins d'entreprises de taille moyenne tels que rachats, expansion et croissance ou restructurations. Elle vise des investissements dans des prêts garantis seniors, complétés par des emprunts subordonnés et des stratégies axées sur les situations spéciales anticycliques.
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La stratégie Global Diversified Private Debt investit dans des fonds de dette privée et des co-investissements qui financent les besoins d'entreprises de taille moyenne tels que rachats, expansion et croissance ou restructurations. Elle vise des investissements dans des prêts garantis seniors, complétés par des emprunts subordonnés et des stratégies axées sur les situations spéciales anticycliques.
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La stratégie Global Real Estate Debt Opportunities investit dans des fonds de dette immobilière et réalise des co-investissements qui financent des actifs immobiliers et la promotion immobilière dans différents segments tels que la logistique, l'immobilier résidentiel et les bureaux. D'un point de vue géographique, la stratégie est largement diversifiée à l'échelle mondiale, mais aussi au sein des différentes régions du monde.
Documents
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17.12.2020
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Dette privée européenne
La stratégie European Private Credit (EPC) propose des solutions de financement senior à long terme à des entreprises de taille intermédiaire, soit pour soutenir leur croissance, soit à des fins de refinancement, en mettant l'accent sur les sociétés performantes affichant un solide historique de rentabilité.
La stratégie investit dans un large éventail d'opportunités, soit en origination directe, soit via un intermédiaire. Elle vise à procurer à nos investisseurs une option de diversification en dehors des marchés cotés assortie d’un couple rendement/risque équilibré, grâce à la sélection de crédits et à des investissements solidement documentés.
Dette privée asiatique
AllianzGI a lancé la stratégie Asia Private Credit en 2018, afin de permettre aux investisseurs institutionnels d’investir dans la région, exploitant ainsi les opportunités offertes par l’important déficit de financement pour les entreprises de taille moyenne en Asie à la recherche de solutions de crédit sur mesure à des fins d’acquisitions, de croissance ou de refinancement.
Afin de saisir au mieux ces opportunités, nous cherchons à agir comme un « guichet unique » pour les solutions de crédit structuré et à fournir des alternatives de crédit globales et non dilutives sur mesure aux entreprises de taille moyenne génératrices de trésorerie, à forte croissance et performantes via des prêts seniors garantis, subordonnés ou mezzanine. Notre stratégie finance la dette des entreprises de taille moyenne en Asie-Pacifique (hors Chine) dans le but de bénéficier d’un rendement attrayant par rapport à celui de la dette publique comparable (high yield, prêts largement syndiqués) avec une solide protection contre le risque baissier, offrant ainsi une solution de diversification au sein de la classe d'actifs de crédit.
Quelles sont les autres stratégies disponibles ? |
Tout investissement comporte des risques La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite ; excepté dans les cas d’autorisation express d’Allianz Global Investors GmbH.
Pour les investisseurs en Europe (hors de la Suisse)
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Pour les investisseurs en Suisse
Il s’agit d’une communication marketing d’Allianz Global Investors (Suisse) AG, succursale à 100 % d’Allianz Global Investors GmbH.
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